Åter
Leverantörsreskontran är mycket passande som internetapplikation.
Genom att använda scanningsfunktioner och behörighetssystem kan arbetsuppgifter
fördelas på ett effektivt sätt. Integreringen mot
Inköpsorder / Lager systemen förenklar
uppföljning och kontroll.
Läs mer om vår tjänst Leverantörsreskontra
Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt
följande:
- Behörighetssystem styr rättigheter vad
gäller:
- Godkännande
- Kontering
- Attest
- Betalningsplanering
- Utbetalning
- Belopplgränser finns för:
- Max attestbelopp
- Max utbetalningsbelopp
- Påminnelse-Mail kan skickas till en eller
flera användare samtidigt
- Processen, som avgör vem eller vilka som
gör vad, bestämms med hjälp av
attestgrupper
där en eller flera användare
ingår.
- Scanning av leverantörsfakturor
- En bild- och textfil skapas.
- Textfilen används för uppdatering av
reskontran
- Bilden kopplas till reskontraposten och kan visas
i samband med kontering m.m.
- Ankomstregistrering och godkännande av
mottagen faktura
- Vid godkännande
preliminärbokförs fakturan
- Kontering - bokföring. Via mallar kan fakturan konteras automatiskt.
- Kontoplan med ett delurval från hela
kontoplanen
- Periodisering kan göras ett valfritt antal
perioder
- Utbetalningsplanering kan göras med urval
på
- Betalning och Delbetalning
- Betalfil till Postgiro eller BGC
- En bokföringsfil (SIE-format) kan skapas till annat bokföringssystem
- Fakturor och utbetalningar kan överföras
till Excel - för analys och uppföljning
|